El presente módulo está orientado a facilitar la gestión y el control de las operaciones realizadas en la tesorería de la entidad, permitiendo el registro estandarizado de los ingresos recibidos por diferentes conceptos, a su vez el sistema habilita la opción para la impresión de los recibos de caja y los informes para el cuadre de la misma.
Por otro lado, el software optimiza el proceso de la cancelación de las órdenes de pago interactuando simultáneamente con los Módulos de Presupuesto para la autorización del pago y con el de Contabilidad para la liquidación del mismo.
Igualmente, el Módulo de Tesorería permite a la entidad llevar los libros de bancos, fondos y demás cuentas de tesorería, suministrando información en cualquier momento sobre su estado y movimiento; además genera los boletines diarios y mensuales de caja y los informes de tesorería para la rendición de cuentas a la Contraloría Departamental y la Contaduría Nacional.
Adicionalmente el sistema actualiza automáticamente la ejecución presupuestal y contable con base en el movimiento de ingresos y egresos de la tesorería y habilita el pago automático de nómina y proveedores a través de los portales web de los Bancos.